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Wd提问: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

Ai批改: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(基金代码:016867)是一只债券型证券投资基金,由华泰柏瑞基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:

一、基金基本信息
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2022年11月22日
基金经理:何子建(曾任固收研究员,擅长信用债投资)
托管银行:中国银行
投资目标:在控制风险的前提下,通过积极管理债券组合,追求稳健收益。

二、产品特点
1、持有期设计:
需持有满1年方可赎回,期间不可申购/赎回(持有期从申购确认日起算)。
适合对流动性要求不高、希望避免短期波动的投资者。

2、投资策略:
主要投资于利率债、信用债(AA+及以上评级)、可转债等。
可参与股票打新、可转债等增强收益,但权益类资产占比≤20%。

3、风险收益特征:
风险低于混合型基金,但可能受利率波动、信用违约等影响。
历史年化收益约3%-5%(具体需参考最新报告)。

三、费率结构(C类份额)
销售服务费:0.40%/年
管理费:0.30%/年
托管费:0.10%/年
赎回费:持有满1年免赎回费(不足1年需支付1.5%惩罚性费用)。
无申购费:适合短期持有(但需注意持有期限制)。

四、业绩表现(截至2023年四季度)
成立以来收益:约2.8%(债券市场受2023年利率上行影响,表现平稳)。
同类排名:中游水平(债券型基金中排名约前50%)。
波动率:较低,最大回撤约1.2%。

五、适合的投资者
风险偏好:保守型或稳健型,追求略高于货币基金的收益。
资金规划:1年内无需动用的闲置资金。
配置需求:作为资产组合的“压舱石”,平衡权益类资产风险。

六、注意事项
1、信用风险:虽主要投资高评级债券,但需关注持仓债券的信用状况。
2、利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌。
3、流动性风险:持有期内无法赎回,需提前规划资金。

七、购买渠道
华泰柏瑞官网、第三方代销平台(支付宝、天天基金等)、银行/券商渠道。

八、决策建议
可考虑:若您认同基金经理策略,且符合持有期要求。
需谨慎:若预期市场利率大幅上行,或对流动性要求较高。

建议通过华泰柏瑞官网或基金定期报告查看最新持仓和业绩数据,或咨询专业理财顾问。

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提问时间: 2025-04-17 00:44:32

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