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Wd提问: 兴全新视野定开混合

Ai批改: 兴全新视野定开混合(基金代码:001511)是兴业基金旗下的一只定期开放混合型基金,由基金经理董承非(现已离职)管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:

一、基金基本信息
基金类型:混合型(偏股混合,中高风险)
运作方式:定期开放(每18个月开放一次申购/赎回)
成立时间:2015年7月1日
最新规模:约50亿元(截至2023年四季报)
基金经理:原为董承非(2015-2021),现任为乔迁(2021年7月起接管)
投资目标:通过精选个股和行业配置,追求长期稳健增值。

二、投资策略与风格
1、资产配置:
股票仓位灵活(通常60%-95%),可投资A股和港股。
注重“自下而上”选股,偏好价值成长型企业,长期持有优质标的。
行业分散,历史持仓包括消费、医药、科技、制造业等。

2、定期开放特点:
每18个月开放约5-20个工作日,期间可申赎,其余时间封闭运作。
优势:避免短期申赎冲击,利于基金经理长期布局。
劣势:流动性较差,适合资金长期闲置的投资者。

三、历史业绩与风险
收益表现:
成立以来(截至2023年底)累计收益约120%,年化约8%-10%(具体需查最新数据)。
近年受市场波动影响,业绩阶段性承压(如2022年回撤较大)。
风险指标:
波动率高于债券基金,但低于纯股票型基金。
最大回撤约-30%(2022年市场调整期间)。

四、基金经理变更影响
董承非时期(2015-2021):
以稳健著称,注重估值安全边际,业绩表现突出。
乔迁接管后:
延续部分投资理念,但风格更偏向均衡,近年业绩中等偏上。

五、适合的投资者
1、适合人群:
能接受18个月封闭期,资金短期无需动用。
认同长期投资理念,对波动有一定容忍度。
希望配置权益资产,但不愿频繁择时的投资者。

2、不适合人群:
短期需流动性的投资者。
偏好低风险或固定收益产品的投资者。

六、购买注意事项
1、开放期安排:
需关注基金公告,错过开放期需等待下一轮。
2、费用:
申购费:通常1.5%(渠道可能打折)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。
3、替代选择:
若需更高流动性,可考虑兴业基金其他开放式混合基(如兴全合润等)。

七、总结
优势:长期业绩稳健,封闭运作减少干扰,适合长期持有。
风险:市场波动、基金经理变更、封闭期流动性风险。

建议:在购买前评估自身风险承受能力,并通过晨星、天天基金等平台查看最新持仓和业绩。如需当前开放期信息,可登录兴业基金官网或咨询销售渠道。

(注:以上数据截至2023年12月,具体以基金最新公告为准。)

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提问时间: 2025-04-14 22:53:27

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